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30年来最大单日涨幅!断供不可怕 蹊跷袭击的背后隐藏着巨大的

人气:3533时间:2019-11-20 15:18:14

未来展望

沙特石油设施受损严重影响了石油价格趋势。从各种机构的角度来看,市场相当分化。一些机构认为,沙特事件只是短期的冲动刺激,对长期原油价格影响不大,原油供应缺口可能很快就会填补。因此,原油价格仍将回到55-65美元的区间。其他组织认为,这一事件相当于伊拉克1990年入侵科威特的影响。沙特阿拉伯的供应中断将持续数周或数月,原油价格预计将升至75美元甚至100元/桶。目前,沙特事件仍处于未知领域,供应中断的持续时间仍未知,供应中断的时间将直接影响后期的价格走势。经过30年的上涨,价格在后期将如何解释将完全取决于沙特阿拉伯的恢复生产,这是任何人都无法预测的。因此,我们应该密切关注沙特阿拉伯恢复生产的短期价格趋势。

消息不断发酵后,解释的方向也极其重要,主要是因为袭击沙特阿拉伯的时间和各方的声明都非常奇怪。当沙特阿拉伯石油部长被替换,Saudi Aramco准备上市的时候,当美国国防部长博尔顿下台的时候。此外,在侯赛因声称对此次袭击负责后,各方仍将灾难引向伊朗。看地图,我们可以看到伊朗和沙特阿拉伯之间有一个波斯湾。如果导弹真的来自伊朗,那么沙特阿拉伯的防空系统就是一种真正的浪费。所以在这种情况下

强加给伊朗的无端指控要么是沙特阿拉伯故意犯下的。简而言之,背后有一个我们不知道的阴谋。这一阴谋很可能发展成为影响中东局势的导火索。因此,我们必须防范中东不稳定对油价的影响。沙特阿拉伯的供应中断对油价有短期影响。中期复苏后,油价将不得不回到属于它们的地方。然而,中东不稳定的发酵对油价有长期影响。

总体而言,在当前市场风险极度扩大后,参与原油市场必须谨慎。有太多不可控制的因素和太多不可预测的变量。虽然我们从磁盘上可以看出,油价的上涨仍然不尽如人意,并开辟了空间,但短期油价波动仍有太多的不确定性。我们必须控制风险,谨慎参与。

每日趋势

[1]WTI 11月原油期货收盘上涨7.06美元,上涨12.88%,至每桶61.88美元。布伦特原油期货11月收于每桶68.02美元,上涨7.8美元,涨幅12.95%。1911年全国原油期货合约收盘上涨3.77%,至492.3元/桶。

[2]截至北京时间04:59,离岸人民币兑美元汇率为7.0614元,比纽约上一交易日收盘时高166点,整体交易在7.0432-7.0711元之间。

最近的新闻

[1]市场制度视角:

加拿大皇家银行资本市场:未来几天的油价将取决于现货市场的收紧程度。投资者需要密切关注石油贸易的流动、原油质量的差异和需求弹性的变化。Saudi Aramco正试图恢复出口,但恢复出口的时间和基础设施受损程度存在很大的不确定性。

高盛(Goldman Sachs):如果沙特原油生产被短时间中断,例如仅中断一周,这可能会推高长期油价,以反映风险溢价的上升,尽管由于二叠纪页岩盆地的去瓶颈、全球经济增长疲软以及2020年非欧佩克产油国原油生产强劲增长的前景,长期油价低于去年秋季。在这种情况下,油价的影响约为3-5美元/桶。布伦特原油可能最终升至每桶75美元。此外,如果供应长期中断,导致油价上涨,可能会推高全球通胀,并使试图通过降息提振经济增长的央行面临的问题复杂化。沙特油田被击中并关闭。预计原油生产将停止多长时间将会更加明朗。然而,如果每天生产500万至600万桶的时间延长,可能会造成实际风险。停产2-6周可能导致布伦特原油价格在75美元/桶以下波动4-14美元/桶。如果停产的影响超过3个月每天400万桶,布伦特原油可能被推至每桶75美元以上。目前,沙特原油生产的暂时无序对欧洲的石油和天然气平衡有中性影响,对美国的天然气有潜在的负面影响。

对沙特原油设施的袭击引发了市场对供应中断的担忧,甚至超过了1990年伊拉克入侵科威特的影响,许多观察家担心沙特阿拉伯的供应中断可能会持续数月。然而,如果中断时间很短,油价可能会吐出大部分涨幅。

加拿大皇家银行:原油价格飙升是市场对沙特阿拉伯特种石油基础设施受损的下意识反应。未来油价能否保持高位仍取决于沙特原油生产中断的持续时间、国内原油产量下降时履行出口承诺的能力、对更高油价的需求弹性以及沙特政府和机构的应对政策。

对沙特石油设施的袭击可能会中断沙特部分原油出口数天甚至数周,但专家认为,这不太可能对能源市场和世界经济产生严重影响。由于全球原油库存高于正常水平,几个产油国拥有足够的过剩产能,美国石油设施没有受到破坏性飓风的影响。与此同时,全球经济放缓缓解了能源需求。

路透社:援引交易员和分析师的话说,如果沙特阿拉伯不能迅速恢复供应以弥补袭击造成的损失,油价可能高达每桶100美元。

Rapidan energy:如果供应中断7天,原油价格将至少上涨15-20美元/桶。如果供应中断30天,原油价格将升至3位数。onyx commodities联合首席执行官格雷格纽曼(Greg newman)表示,如果这个问题在短期内得不到解决,油价可能会回到每桶100美元。

丹斯克银行(Dansk Bank):沙特阿拉伯因此次袭击每天损失570万桶原油。该报告称,Saudi Aramco需要几周时间才能将其产量完全恢复到以前的水平。然而,目前沙特阿拉伯的主要出口国是美国、日本、中国和韩国,所有这些国家都有大量战略石油储备,可以暂时填补石油供应缺口。此外,经济增长放缓和贸易摩擦将导致需求疲软,并减少供应不足的影响。此外,沙特阿拉伯仍有一些备用产能,可以在生产受到干扰时使用。因此,我们预计上周末的袭击可能只会给油价带来暂时的波动。未来几天,市场将关注对沙特石油生产和中东地区地缘政治危机的具体影响。从长远来看,还应该关注这次袭击是否会影响欧佩克的政策。

南方基金(Southern fund):沙特原油供应中断的影响应该是短期市场动荡,对长期原油价格影响不大,巨大的原油供应缺口很可能很快被填补。对沙特阿拉伯的袭击应该会扰乱全球油价,导致短期wti原油价格升至每桶55-65美元的较高区间。然而,随着供应缺口的迅速填补,原油价格可能在每桶55-65美元之间的判断得以维持。

Cmc:目前,市场正密切关注美国和沙特阿拉伯将如何应对此次袭击。如果油价保持在目前的高水平,亚洲的主要石油消费国,如日本、印度、菲律宾等。,由于能源和原材料价格上涨,将面临成本压力。

巴克莱银行:沙特油田袭击不太可能大幅减少沙特原油出口。市场可能会也可能不会考虑短期供求失调后的情况。重新定义供应端的风险可能会导致油价更持续的上涨。

ANZ银行:布伦特原油预计短期内将飙升至每桶70美元。中东地缘政治紧张局势加剧的影响已经超出了投资者对未来能源需求疲软的担忧。自去年9月美国对伊朗的制裁导致油价上涨以来,地缘政治风险溢出局面逐渐消除,投资者更加关注需求方。最近对沙特阿拉伯的袭击使市场的注意力集中在供应方面。

Bca:受沙特油田遇袭影响,预计商业原油库存和石油产品库存将大幅下降,导致原油市场和石油市场逆转。目前,有报道称沙特官员正试图在周一结束前恢复三分之一受影响的原油产量。如果沙特阿拉伯的生产限制持续几周,全球能源市场将明显得到提振。

星展银行:供应方风险加剧,年底油价达到65美元。由于供应方面的风险增加,油价预计到年底将达到每桶65美元。原油供应方面存在许多风险因素。一是沙特阿拉伯和也门之间的区域冲突仍在继续,沙特油田的基础设施遭到破坏。另一个原因是,预计美国将放松对伊朗的制裁,增加供应,但现在看来,美国将沙特油田袭击归咎于伊朗,放松制裁的可能性再次降低。因此,全球原油供应比以往任何时候都更加脆弱。

穆迪:无人驾驶飞机对沙特石油设施的袭击对信贷产生了负面影响,生产中断也产生了重大影响,但预计不会对Saudi Aramco的财政状况产生长期影响。

投资者:美国页岩油、可再生能源或从沙特石油危机中获益。周末无人机对沙特石油设施的袭击可能会推动美国页岩油生产商和可再生能源供应商。袭击造成的生产中断引发了人们对沙特阿拉伯在石油供应中的关键作用的深刻质疑。investec大宗商品主管卡勒姆麦克弗森(Callum macpherson)表示,“如果这种情况发生一次,很可能会再次发生”。这对欧佩克来说是个坏消息,因为欧佩克的信誉在很大程度上取决于沙特阿拉伯。事故的受益者可能是中东以外的石油供应商,尤其是美国页岩油,以及液化天然气和可再生能源等其他形式的能源。我们可以把这次事故看作是促进能源转换的一个关键进展。

摩根士丹利(Morgan Stanley):该行将把第四季度布伦特原油价格预测上调5美元/桶,至65美元/桶;并将把2020年第一季度的预测上调2.50美元,至每桶62.50美元。然而,该行表示,市场对周末袭击的反应温和,显示基本面总体“疲弱”。

[2]真实商品市场信息:

韩国能源部长:短期原油进口预计不会产生影响。如果沙特阿拉伯的局势继续下去,原油供应预计会中断。将考虑释放战略原油储备。韩国能源部认为原油进口在短期内不会中断。此前对沙特石油设施的袭击导致全球原油供应减少约5%。韩国能源部在一份声明中表示,如果这种情况持续下去,供应仍可能中断,全球油价波动可能加剧。韩国炼油商告诉该部,它对石油运输量和时间表没有影响。韩国目前通过长期合同进口大部分沙特石油。

俄罗斯能源部长诺瓦克:有足够的商业原油储备来弥补沙特阿拉伯造成的缺口。全局协议参数没有更改。没有必要召开欧佩克紧急会议。在对我们的原油生产采取行动之前,我们必须首先观察沙特阿拉伯的局势。

印度石油部:Saudi Aramco告诉印度炼油厂,供应不会短缺。密切关注原油供应。

阿联酋能源部长马祖伊(Mazrouie):有多余的能力及时应对沙特油田袭击的影响。沙特阿拉伯处理问题的能力非常出色。作为欧佩克成员,我们准备以任何形式提供技术或供应支持。如果有差距,我们有能力解决。现在谈论是否召开非传统欧佩克会议还为时过早。如果有必要召开会议,如果沙特阿拉伯有需要,我们会处理的。今天的油价上涨显示了沙特阿拉伯对世界的重要性。

Saudi Aramco:通知一些客户原油装载仍在继续。市场消息:Saudi Aramco表示,对产出复苏的速度并不乐观。

货物跟踪公司Kpler:自9月14日以来,七艘超大型油轮在查塔拉斯塔努拉石油港(Tanura Oil Port)附近等待装载原油。没有原油装载被取消。

金融网站forexlive:一位知情人士表示,在周末的袭击后,Saudi Aramco官员对石油产量的恢复速度越来越不乐观。知情人士表示,受影响的炼油厂可能需要比此前预期更长的时间才能恢复运营。

[3]其他重要信息:

伊朗当局驳斥了美国15日对伊朗袭击沙特阿拉伯的指控,并警告说,伊朗2000公里以内的所有美国基地和船只都在伊朗导弹射程之内。伊朗伊斯兰革命卫队空军司令加迪扎德(Gadzhizade)也表示,伊朗一直在为“全面战争做准备。

据当地媒体报道,由于美国进口原油的一半来自沙特阿拉伯,对沙特油田的袭击将推高美国汽油价格,尤其是美国西海岸的加州。由于缺乏与石油和天然气资源密集型地区(如德克萨斯州)的管道连接,国内炼油厂严重依赖进口。沙特阿拉伯对美国石油出口的47%流向加利福尼亚。一些组织表示,2018年,沙特原油占加州海外进口的37%。分析师表示,如果沙特阿拉伯的产量不能迅速恢复到正常水平的90%,油价将达到峰值。

市场消息:美国国务卿庞贝告诉伊拉克总理,美国情报部门证实了伊拉克关于沙特石油设施袭击不是伊拉克的说法。

市场消息:美国总统特朗普呼吁美联储大幅降息以刺激美国经济。

制度分析:油价趋势预计不会影响美联储的决议。沙特石油设施遇袭后,美国总统特朗普开始敦促美联储降息。然而,历史先例和美国不断变化的原油需求表明,美联储可能会继续降息25个基点,而不采取任何其他行动。美联储此前曾对导致市场崩溃的9.11等意外事件做出反应,但当时采取了行动,因为这些事件对金融市场产生了影响,并有可能继续扩大。目前对沙特原油设施的袭击的全部影响尚不清楚。有必要观察沙特阿拉伯恢复全部生产能力所需的时间,以及该事件是否会导致该地区冲突加剧。然而,目前的金融市场普遍对这一事件做出了回应,没有迹象表明市场受到限制。因此,央行不需要保证稳定。

消息人士告诉能源情报局,沙特阿拉伯到周一已经恢复了40%受影响的石油产量,而另一个消息人士说,Saudi Aramco预计到9月底每天剩余的石油产量将超过300万桶。业内人士表示,截至周一,沙特原油产量已恢复至每日230万桶,阿布卡iq恢复至每日200万桶,胡拉斯恢复至每日30万桶。

本文来源于海通期货

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